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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 872.00 | 64 959.00 | 15 913.00 | 80 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 12 588.00 | 1 002.00 | 13 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 394.00 | 77 547.00 | 777 847.00 | 855 394.00 |
BT Marchandises | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 587.00 | 886.00 | 90 701.00 | 91 587.00 |
BZ Autres créances | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 842.00 | 886.00 | 314 955.00 | 315 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 236.00 | 78 434.00 | 1 092 802.00 | 1 171 236.00 |
CU Autres participations | 758 091.00 | | 758 091.00 | 758 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 154 097.00 | | | 154 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 544.00 | | | 676 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 362.00 | | | 133 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 705.00 | | | 938 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 802.00 | | | 1 092 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 514.00 | | | 369 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 412.00 | 112 518.00 | 742 930.00 | 630 412.00 |
FG Production vendue services | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 419.00 | 112 518.00 | 851 938.00 | 739 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 489.00 | | | 896 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 709.00 | | | 884 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 123.00 | 5 424.00 | | 72 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 394.00 | 4 566.00 | | 60 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 730.00 | 859.00 | | 11 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 363.00 | 133 363.00 | | 133 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 638.00 | 95 446.00 | 374 728.00 | 664 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VP Divers | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 469.00 | 119 769.00 | 2 700.00 | 122 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 706.00 | 369 514.00 | 374 728.00 | 938 706.00 |