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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 127.00 | 29 370.00 | 757.00 | 30 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 573.00 | 209 576.00 | 41 997.00 | 251 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 368.00 | 251 614.00 | 42 754.00 | 294 368.00 |
BT Marchandises | 799 979.00 | 33 461.00 | 766 518.00 | 799 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 470.00 | 2 855.00 | 41 615.00 | 44 470.00 |
BZ Autres créances | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
CF Disponibilités | 152 164.00 | | 152 164.00 | 152 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 993.00 | 36 317.00 | 1 050 677.00 | 1 086 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 361.00 | 287 930.00 | 1 093 431.00 | 1 381 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 527.00 | 4 133.00 | | 6 527.00 |
DG Autres réserves | 124 007.00 | 78 518.00 | | 124 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 762.00 | 47 882.00 | | 62 762.00 |
DL TOTAL (I) | 363 295.00 | 300 533.00 | | 363 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 705.00 | 412 951.00 | | 418 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 810.00 | 3 847.00 | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 459.00 | 206 648.00 | | 215 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 155.00 | 77 562.00 | | 80 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 128.00 | 705 971.00 | | 720 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 431.00 | 1 016 512.00 | | 1 093 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 601.00 | 291 407.00 | | 303 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 006.00 | | 12 362.00 | 282 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 339.00 | | 12 362.00 | 269 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 020.00 | 12 594.00 | | 239 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 352.00 | 12 594.00 | | 226 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 128.00 | 33 461.00 | 35 128.00 | 35 128.00 |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | 87.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 070.00 | 33 461.00 | 35 215.00 | 38 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 077.00 | 33 461.00 | 35 215.00 | 48 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 461.00 | 35 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 459.00 | 215 459.00 | | 215 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UX Autres créances clients | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VI Groupe et associés | 418 705.00 | 7 988.00 | 410 717.00 | 418 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
VW T.V.A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 318.00 | 303 601.00 | 410 717.00 | 714 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 019.00 | 11 859.00 | | 12 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 207.00 | 25 247.00 | | 24 207.00 |
ST Autres comptes | 113 912.00 | 122 818.00 | | 113 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 343.00 | 143 825.00 | | 146 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 345.00 | 1 996.00 | | 345.00 |
YT Sous‐traitance | 2 840.00 | 4 044.00 | | 2 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 136.00 | 21 727.00 | | 6 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 656.00 | 10 511.00 | | 10 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 675.00 | 22 370.00 | | 22 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 168.00 | 365 052.00 | | 365 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 428.00 | 274 548.00 | | 246 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 439.00 | 317 661.00 | | 293 439.00 |