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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 061 000.00 | | 3 061 000.00 | 3 061 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285.00 | 5 454.00 | 831.00 | 6 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 513.00 | 181 248.00 | 31 265.00 | 212 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 911.00 | 191 822.00 | 3 098 089.00 | 3 289 911.00 |
BT Marchandises | 286 602.00 | | 286 602.00 | 286 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BZ Autres créances | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
CF Disponibilités | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 792.00 | | 469 792.00 | 469 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 703.00 | 191 822.00 | 3 567 881.00 | 3 759 703.00 |
CU Autres participations | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 108.00 | 1 524 039.00 | | 1 661 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 075.00 | 137 070.00 | | 150 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 184.00 | 1 925 108.00 | | 2 075 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 026.00 | 1 152 132.00 | | 1 009 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 11 593.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 457.00 | 299 283.00 | | 360 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 053.00 | 84 201.00 | | 107 053.00 |
EA Autres dettes | 12 047.00 | 13 489.00 | | 12 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 697.00 | 1 560 699.00 | | 1 492 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 881.00 | 3 485 807.00 | | 3 567 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 854.00 | 554 462.00 | | 590 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 42 395.00 | | 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 824.00 | | 4 069.00 | 3 287 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 3 289 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 222 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 920.00 | | | 3 061 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 236.00 | | 3 744.00 | 221 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | 325.00 | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | | 191 822.00 | 1 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | | 190 902.00 | 1 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 457.00 | 360 457.00 | | 360 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 320.00 | 106 477.00 | 404 688.00 | 1 008 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VP Divers | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 048.00 | 122 457.00 | 1 591.00 | 124 048.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 697.00 | 590 854.00 | 404 688.00 | 1 492 697.00 |