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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
AP Constructions | 130 049.00 | 91 902.00 | 38 147.00 | 130 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 403.00 | 85 313.00 | 5 089.00 | 90 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 787.00 | 156 311.00 | 36 476.00 | 192 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 404.00 | 334 771.00 | 291 632.00 | 626 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
BT Marchandises | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 221.00 | 36 323.00 | 144 897.00 | 181 221.00 |
BZ Autres créances | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 490.00 | 36 323.00 | 403 166.00 | 439 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 895.00 | 371 095.00 | 694 799.00 | 1 065 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122 349.00 | 118 529.00 | | 122 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 6 320.00 | | 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 944.00 | 45 926.00 | | 11 944.00 |
DL TOTAL (I) | 221 944.00 | 254 931.00 | | 221 944.00 |
DP Provisions pour risques | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 032.00 | 232 134.00 | | 175 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590.00 | 39 619.00 | | 15 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 737.00 | 156 704.00 | | 157 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 924.00 | 97 473.00 | | 81 924.00 |
EA Autres dettes | 16 456.00 | 39 157.00 | | 16 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 465.00 | 581 812.00 | | 463 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 799.00 | 836 744.00 | | 694 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 230.00 | 471 673.00 | | 374 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 522.00 | 45 508.00 | | 61 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 674.00 | | 3 987.00 | 624 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 626 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 413 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 161.00 | | 3 987.00 | 410 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 048.00 | 32 524.00 | 800.00 | 303 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 803.00 | 32 524.00 | 800.00 | 301 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 838.00 | 5 486.00 | | 30 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 838.00 | 5 486.00 | | 30 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 838.00 | 14 876.00 | | 30 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 334.00 | 7 667.00 | 7 667.00 | 15 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
VB T. V. A. | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 511.00 | 31 943.00 | 81 568.00 | 113 511.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 602.00 | 261 694.00 | 4 908.00 | 266 602.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 743.00 | 357 508.00 | 89 235.00 | 446 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |