| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 9 608.00 | 3 678.00 | 13 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 501.00 | 1 589.00 | 4 913.00 | 6 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 701 736.00 | 1 200 255.00 | 2 501 481.00 | 3 701 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 980.00 | 1 211 451.00 | 2 588 529.00 | 3 799 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 041.00 | | 591 041.00 | 591 041.00 |
BZ Autres créances | 1 609 549.00 | 250 000.00 | 1 359 549.00 | 1 609 549.00 |
CF Disponibilités | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 928.00 | 250 000.00 | 2 004 928.00 | 2 254 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 908.00 | 1 461 451.00 | 4 593 456.00 | 6 054 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 179.00 | -10 272.00 | | -69 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 971.00 | -58 908.00 | | -1 411 971.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265 750.00 | 146 221.00 | | -1 265 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 922.00 | 354 944.00 | | 255 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804 263.00 | 4 016 627.00 | | 4 804 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 459.00 | 47 149.00 | | 269 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 256.00 | 211 988.00 | | 291 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 307.00 | 200 255.00 | | 238 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 859 207.00 | 4 844 208.00 | | 5 859 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 456.00 | 4 990 429.00 | | 4 593 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 911.00 | | 2 221 911.00 | 2 221 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 911.00 | | 2 221 911.00 | 2 221 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 414 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 773.00 | 1 933.00 | | 21 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 016.00 | 571.00 | | 19 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | 1 362.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 883.00 | 1 539 535.00 | | 2 417 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 854.00 | 1 598 443.00 | | 3 829 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 411 971.00 | -58 908.00 | | -1 411 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 387.00 | | 237 523.00 | 3 581 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 930.00 | 3 799 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 930.00 | 84 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | | 100 902.00 | 2 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565 115.00 | | 136 621.00 | 3 565 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 5 502.00 | | 5 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 4 429.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 1 073.00 | | 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 12 002 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 180.00 | | 139 180.00 | 139 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 180.00 | 1 450 255.00 | 139 180.00 | 139 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 180.00 | 1 450 255.00 | 139 180.00 | 139 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 459.00 | 269 459.00 | | 269 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 307.00 | 238 307.00 | | 238 307.00 |
UX Autres créances clients | 591 041.00 | | | 591 041.00 |
VB T. V. A. | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 138.00 | | | 1 559 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 922.00 | 99 021.00 | 156 901.00 | 255 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 804 263.00 | 4 804 263.00 | | 4 804 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 052.00 | 2 243 052.00 | | 2 243 052.00 |
VW T.V.A. | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 859 207.00 | 5 702 305.00 | 156 901.00 | 5 859 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |