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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 785.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 683.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 264 969.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 399.00 | |
CF Disponibilités | | | 255 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 884 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 965 446.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 164.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 045.00 | 10 046.00 | | 10 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 215 454.00 | 134 310.00 | | 215 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 123.00 | 86 244.00 | | 88 123.00 |
DL TOTAL (I) | 354 873.00 | 271 850.00 | | 354 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 750.00 | 84 866.00 | | 63 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 954.00 | 7 508.00 | | 41 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 725.00 | 260 734.00 | | 448 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 142.00 | 43 205.00 | | 56 142.00 |
EA Autres dettes | | 24 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 573.00 | 420 529.00 | | 610 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 446.00 | 692 379.00 | | 965 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 536.00 | 356 955.00 | | 568 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 453 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226.00 | 8.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 062.00 | 17 133.00 | | 31 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 351.00 | 1 213 872.00 | | 1 482 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 227.00 | 1 127 627.00 | | 1 394 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 123.00 | 86 244.00 | | 88 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 278.00 | | 16 600.00 | 298 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 310 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 310 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 114.00 | | 16 130.00 | 298 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 160.00 | 41 705.00 | 1 773.00 | 190 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 160.00 | 41 684.00 | 1 773.00 | 190 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 725.00 | 448 725.00 | | 448 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
UX Autres créances clients | 264 969.00 | | | 264 969.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 750.00 | 21 713.00 | 42 037.00 | 63 750.00 |
VI Groupe et associés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 195.00 | 297 195.00 | | 297 195.00 |
VW T.V.A. | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 573.00 | 568 536.00 | 42 037.00 | 610 573.00 |