| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 225.00 | 38 352.00 | 3 872.00 | 42 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127.00 | 9 713.00 | 2 415.00 | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 484.00 | 58 456.00 | 30 028.00 | 88 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 792.00 | 225 248.00 | 886 544.00 | 1 111 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
BN En cours de production de biens | 300 450.00 | | 300 450.00 | 300 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 806.00 | 5 732.00 | 419 074.00 | 424 806.00 |
BZ Autres créances | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 933.00 | 5 732.00 | 938 201.00 | 943 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 725.00 | 230 979.00 | 1 824 746.00 | 2 055 725.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 906 696.00 | 118 727.00 | 787 968.00 | 906 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 467.00 | 487 467.00 | | 487 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | -42 840.00 | 14 024.00 | | -42 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 920.00 | -56 864.00 | | -189 920.00 |
DL TOTAL (I) | 374 766.00 | 564 686.00 | | 374 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 407.00 | 685 342.00 | | 828 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 284.00 | 17.00 | | 46 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 102.00 | 105 773.00 | | 143 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 657.00 | 218 069.00 | | 394 657.00 |
EA Autres dettes | 37 529.00 | 10 737.00 | | 37 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 979.00 | 1 019 939.00 | | 1 449 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 746.00 | 1 584 625.00 | | 1 824 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | 1 207.00 | | 2 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 849.00 | | 365 849.00 | 365 849.00 |
FG Production vendue services | 711 824.00 | 3 947.00 | 715 771.00 | 711 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 673.00 | 3 947.00 | 1 081 620.00 | 1 077 673.00 |
FM Production stockée | | | 23 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 374 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 764.00 | 1 291.00 | | 33 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 930.00 | 4 757.00 | | 6 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930.00 | 4 757.00 | | 6 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 026.00 | 15 175.00 | | 43 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | 2 893.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 095.00 | 18 068.00 | | 44 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 165.00 | -13 311.00 | | -37 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 367.00 | 1 882 636.00 | | 1 573 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 287.00 | 1 939 500.00 | | 1 763 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 920.00 | -56 864.00 | | -189 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 650.00 | | 441 353.00 | 671 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 587.00 | | 374 109.00 | 532 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 1 111 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 100 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 420.00 | | 3 805.00 | 38 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 276.00 | | 8 546.00 | 93 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | 54 893.00 | 7 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492.00 | 242 328.00 | 133 573.00 | 116 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 881.00 | 190 781.00 | 104 935.00 | 32 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 060.00 | 9 657.00 | 5 365.00 | 34 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 550.00 | 41 890.00 | 23 272.00 | 49 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 732.00 | 211 732.00 | | 211 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
UX Autres créances clients | 417 947.00 | | | 417 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VC Groupe et associés | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 406.00 | 153 007.00 | 673 399.00 | 826 406.00 |
VI Groupe et associés | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 354.00 | 539 093.00 | 12 261.00 | 551 354.00 |
VW T.V.A. | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 979.00 | 776 580.00 | 673 399.00 | 1 449 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 581.00 | 11 438.00 | | 19 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 384.00 | 144 967.00 | | 36 384.00 |
ST Autres comptes | 185 336.00 | 261 512.00 | | 185 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 112.00 | 67 371.00 | | 133 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 19.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 19 535.00 | 42 672.00 | | 19 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 393.00 | 3 436.00 | | 1 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 311.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 550.00 | 12 749.00 | | 21 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 418.00 | | | 189 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 759.00 | 519 958.00 | | 375 759.00 |