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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 10 599.00 | 1 002.00 | 11 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 356.00 | 248 697.00 | 169 659.00 | 418 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 605.00 | 259 296.00 | 179 309.00 | 438 605.00 |
BT Marchandises | 83 213.00 | 7 450.00 | 75 763.00 | 83 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BZ Autres créances | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CF Disponibilités | 861 574.00 | | 861 574.00 | 861 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 995.00 | 7 450.00 | 1 057 546.00 | 1 064 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 601.00 | 266 746.00 | 1 236 855.00 | 1 503 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 824.00 | 127 756.00 | | 76 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 388.00 | 149 069.00 | | 205 388.00 |
DL TOTAL (I) | 392 212.00 | 386 824.00 | | 392 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 141.00 | 189 454.00 | | 157 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 19 226.00 | | 13 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 104.00 | 440 023.00 | | 465 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 069.00 | 94 514.00 | | 105 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 648.00 | 108 060.00 | | 103 648.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 3 231.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 643.00 | 854 508.00 | | 844 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 855.00 | 1 241 333.00 | | 1 236 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 257.00 | 257 439.00 | | 255 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 038.00 | | 3 567.00 | 435 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 789.00 | | 3 567.00 | 414 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 571.00 | 57 725.00 | | 201 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 617.00 | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 588.00 | 57 109.00 | | 191 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 264.00 | | 815.00 | 8 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 264.00 | | 815.00 | 8 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264.00 | | 815.00 | 8 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 141.00 | 32 859.00 | 124 282.00 | 157 141.00 |
VI Groupe et associés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 093.00 | 117 460.00 | 8 633.00 | 126 093.00 |
VW T.V.A. | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 539.00 | 255 257.00 | 124 282.00 | 379 539.00 |