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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
AP Constructions | 142 978.00 | 67 586.00 | 75 392.00 | 142 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 846.00 | 49 092.00 | 12 753.00 | 61 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 224.00 | 150 742.00 | 20 482.00 | 171 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 971.00 | 301 367.00 | 161 604.00 | 462 971.00 |
BT Marchandises | 514 013.00 | | 514 013.00 | 514 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 254.00 | 134.00 | 16 120.00 | 16 254.00 |
BZ Autres créances | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CF Disponibilités | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 103.00 | 134.00 | 652 969.00 | 653 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 074.00 | 301 501.00 | 814 573.00 | 1 116 074.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DG Autres réserves | 303 448.00 | | | 303 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
DL TOTAL (I) | 491 684.00 | | | 491 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 124.00 | | | 123 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 890.00 | | | 322 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 573.00 | | | 814 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 646.00 | | | 233 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 914.00 | | 1 490 914.00 | 1 490 914.00 |
FG Production vendue services | 6 478.00 | 8 722.00 | 15 200.00 | 6 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 392.00 | 8 722.00 | 1 506 114.00 | 1 497 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 881.00 | | | 1 522 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 541.00 | | | 1 480 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 871.00 | 31 308.00 | 4 759.00 | 240 871.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | 134.00 | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 980.00 | 31 442.00 | 4 921.00 | 274 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 986.00 | 45 742.00 | 47 940.00 | 134 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 933.00 | 67 359.00 | 16 574.00 | 83 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 890.00 | 233 646.00 | 47 940.00 | 322 890.00 |