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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 163.00 | 50 174.00 | 8 990.00 | 59 163.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 823.00 | 20 062.00 | 4 761.00 | 24 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 652.00 | 69 191.00 | 19 461.00 | 88 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 087.00 | 139 426.00 | 133 661.00 | 273 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 402.00 | | 1 067 402.00 | 1 067 402.00 |
BZ Autres créances | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
CF Disponibilités | 219 174.00 | | 219 174.00 | 219 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 125.00 | | 1 496 125.00 | 1 496 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 212.00 | 139 426.00 | 1 629 786.00 | 1 769 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 33 993.00 | 29 663.00 | | 33 993.00 |
DH Report à nouveau | | 4 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 637.00 | 90 410.00 | | 116 637.00 |
DL TOTAL (I) | 326 629.00 | 300 073.00 | | 326 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 267.00 | 35 130.00 | | 18 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 627.00 | 295.00 | | 40 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 630.00 | 748 624.00 | | 838 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 560.00 | 334 854.00 | | 400 560.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 3 206.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 156.00 | 1 122 108.00 | | 1 303 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 786.00 | 1 422 181.00 | | 1 629 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 357.00 | 1 104 878.00 | | 1 297 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 414.00 | | 3 379.00 | 281 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 27 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 706.00 | 273 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 506.00 | 113 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 552.00 | | 1 429.00 | 122 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 699.00 | | 1 950.00 | 26 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 060.00 | 27 482.00 | 10 115.00 | 122 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 993.00 | 12 181.00 | | 37 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 067.00 | 15 301.00 | 10 115.00 | 84 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 630.00 | 838 630.00 | | 838 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 402.00 | | | 1 067 402.00 |
VB T. V. A. | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 230.00 | 11 430.00 | 5 799.00 | 17 230.00 |
VI Groupe et associés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 365.00 | 1 283 365.00 | | 1 283 365.00 |
VW T.V.A. | 221 579.00 | 221 579.00 | | 221 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 156.00 | 1 297 357.00 | 5 799.00 | 1 303 156.00 |