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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 533.00 | 133 564.00 | 138 969.00 | 272 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 653 106.00 | | 653 106.00 | 653 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 628 638.00 | 5 970.00 | 3 622 668.00 | 3 628 638.00 |
CF Disponibilités | 112 497.00 | | 112 497.00 | 112 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 412.00 | 5 970.00 | 4 388 442.00 | 4 394 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 945.00 | 139 534.00 | 4 527 411.00 | 4 666 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 099.00 | | | 556 099.00 |
CU Autres participations | 271 969.00 | 133 000.00 | 138 969.00 | 271 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
DH Report à nouveau | -442 483.00 | -359 639.00 | | -442 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 787.00 | -82 844.00 | | -249 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 236.00 | 4 746 024.00 | | 4 496 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 411.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | 5 123.00 | | 6 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | 16 245.00 | | 23 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 174.00 | 21 779.00 | | 31 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 411.00 | 4 767 803.00 | | 4 527 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 174.00 | 21 779.00 | | 31 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -35 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 365.00 | 121 612.00 | | 95 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 153.00 | 204 456.00 | | 345 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 787.00 | -82 844.00 | | -249 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 534.00 | | | 269 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 970.00 | | | 268 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | 98.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 98.00 | | 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 330 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 643.00 | 133 000.00 | 9 673.00 | 15 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 643.00 | 133 000.00 | 9 673.00 | 15 643.00 |
UG ‐ Financières | | 133 000.00 | 9 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VP Divers | 653 106.00 | | | 653 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 277.00 | 97 178.00 | 556 099.00 | 653 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |