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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 710 259.00 | | 28 710 259.00 | 28 710 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 458 469.00 | | 433 458 469.00 | 433 458 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 930.00 | | 1 144 930.00 | 1 144 930.00 |
BZ Autres créances | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CF Disponibilités | 7 505 734.00 | | 7 505 734.00 | 7 505 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673 038.00 | | 8 673 038.00 | 8 673 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 420 530.00 | | 2 420 530.00 | 2 420 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 552 037.00 | | 444 552 037.00 | 444 552 037.00 |
CU Autres participations | 404 748 210.00 | | 404 748 210.00 | 404 748 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 141 411.00 | 254 228 838.00 | | 265 141 411.00 |
DH Report à nouveau | -96 370 935.00 | -88 233 527.00 | | -96 370 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 714 069.00 | -8 137 407.00 | | 25 714 069.00 |
DL TOTAL (I) | 194 484 545.00 | 157 857 902.00 | | 194 484 545.00 |
DP Provisions pour risques | 2 420 530.00 | 2 578 374.00 | | 2 420 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 420 530.00 | 2 578 374.00 | | 2 420 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 769 748.00 | 270 017 377.00 | | 242 769 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 674.00 | 184 055.00 | | 158 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 946.00 | 2 477 642.00 | | 2 575 946.00 |
EA Autres dettes | 67 082.00 | 77 467.00 | | 67 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 571 450.00 | 272 756 701.00 | | 245 571 450.00 |
ED (V) | 2 075 512.00 | 2 318 840.00 | | 2 075 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 552 037.00 | 435 511 820.00 | | 444 552 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 516 746.00 | | 4 516 746.00 | 4 516 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 746.00 | | 4 516 746.00 | 4 516 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 346 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 578 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 621 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 420 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 000 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 716 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | 7 434.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 7 434.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | 7 433.00 | | -2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 159 645.00 | 8 040 558.00 | | 39 159 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 445 576.00 | 16 177 966.00 | | 13 445 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 714 069.00 | -8 137 407.00 | | 25 714 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 578 000.00 | 2 421 000.00 | 2 578 000.00 | 2 578 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578 000.00 | 2 421 000.00 | 2 578 000.00 | 2 578 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 710 000.00 | 19 127 000.00 | | 28 710 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 770 000.00 | 32 379 000.00 | 210 391 000.00 | 242 770 000.00 |
VP Divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576 000.00 | 2 576 000.00 | | 2 576 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 878 000.00 | 20 294 000.00 | 9 583 000.00 | 29 878 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 571 000.00 | 35 181 000.00 | 210 391 000.00 | 245 571 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |