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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 2 518.00 | 2 737.00 | 5 254.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 578.00 | 15 906.00 | 733 672.00 | 749 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 858.00 | 2 088.00 | 106 770.00 | 108 858.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 786.00 | 2 088.00 | 124 698.00 | 126 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 364.00 | 17 994.00 | 858 370.00 | 876 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
CU Autres participations | 739 055.00 | 10 000.00 | 729 055.00 | 739 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 16 528.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 384 317.00 | 314 030.00 | | 384 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 412.00 | 70 759.00 | | 97 412.00 |
DL TOTAL (I) | 668 729.00 | 571 317.00 | | 668 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 539.00 | 198 383.00 | | 121 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 18 413.00 | | 23 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 868.00 | 54 829.00 | | 44 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 641.00 | 351 247.00 | | 189 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 370.00 | 922 564.00 | | 858 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 641.00 | 351 247.00 | | 189 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 619.00 | | 241 619.00 | 241 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 619.00 | | 241 619.00 | 241 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 279.00 | -20 060.00 | | -10 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 296.00 | 341 778.00 | | 427 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 884.00 | 271 019.00 | | 329 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 412.00 | 70 759.00 | | 97 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 072.00 | | 6 060.00 | 779 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 740 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 834.00 | 3 720.00 | 749 578.00 | 31 834.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 595.00 | | 6 060.00 | 738 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 306.00 | 2 434.00 | 31 834.00 | 35 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 1 120.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 314.00 | | 1 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 042.00 | 125 042.00 | | 125 042.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 641.00 | 189 641.00 | | 189 641.00 |