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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 304 407.00 | 59 247.00 | 245 160.00 | 304 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 915.00 | 167 278.00 | 9 637.00 | 176 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 562.00 | 133 149.00 | 23 413.00 | 156 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 179.00 | 369 169.00 | 335 010.00 | 704 179.00 |
BT Marchandises | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 649.00 | 2 181.00 | 251 468.00 | 253 649.00 |
BZ Autres créances | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CF Disponibilités | 196 762.00 | | 196 762.00 | 196 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 559.00 | 2 181.00 | 499 379.00 | 501 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 738.00 | 371 349.00 | 834 389.00 | 1 205 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 51 677.00 | 37 542.00 | | 51 677.00 |
DH Report à nouveau | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 947.00 | 35 135.00 | | 50 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 3 667.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 203 874.00 | 174 208.00 | | 203 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 565.00 | 244 960.00 | | 154 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 113.00 | 140 283.00 | | 145 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 252.00 | 197 316.00 | | 293 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 811.00 | 25 297.00 | | 31 811.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 8 209.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 514.00 | 616 064.00 | | 630 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 389.00 | 790 271.00 | | 834 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 970.00 | 511 261.00 | | 561 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 102.00 | | | 717 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 923.00 | 704 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 923.00 | 668 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 807.00 | | | 681 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 284.00 | | | 342 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 789.00 | | | 332 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 252.00 | 293 252.00 | | 293 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 565.00 | 86 020.00 | 68 545.00 | 154 565.00 |
VI Groupe et associés | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
VP Divers | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 714.00 | 272 714.00 | | 272 714.00 |
VW T.V.A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 514.00 | 561 970.00 | 68 545.00 | 630 514.00 |