| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 83 044.00 | 79 617.00 | 3 428.00 | 83 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 462.00 | 85 698.00 | 63 764.00 | 149 462.00 |
BT Marchandises | 204 381.00 | 24 000.00 | 180 381.00 | 204 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 748.00 | 24 000.00 | 311 748.00 | 335 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 211.00 | 109 698.00 | 375 512.00 | 485 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
DH Report à nouveau | 5 839.00 | 65 857.00 | | 5 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 947.00 | -60 018.00 | | 48 947.00 |
DL TOTAL (I) | 357 143.00 | 308 196.00 | | 357 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | 19 480.00 | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 1 144.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 217.00 | 360.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 369.00 | 20 984.00 | | 18 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 512.00 | 329 180.00 | | 375 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 369.00 | 20 984.00 | | 18 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 919.00 | 58 975.00 | 360 894.00 | 301 919.00 |
FG Production vendue services | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 538.00 | 58 975.00 | 368 513.00 | 309 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | 124.00 | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | 124.00 | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 790.00 | -3 628.00 | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 303.00 | 363 368.00 | | 374 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 356.00 | 423 387.00 | | 325 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 947.00 | -60 018.00 | | 48 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 462.00 | | | 149 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 564.00 | 1 134.00 | | 84 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 564.00 | 1 134.00 | | 84 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 452.00 | 36 116.00 | 4 336.00 | 40 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |