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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
AH Fonds commercial | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 732.00 | 20 345.00 | 387.00 | 20 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 755.00 | 28 547.00 | 96 209.00 | 124 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CF Disponibilités | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 869.00 | 28 547.00 | 244 322.00 | 272 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 144 797.00 | 117 993.00 | | 144 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | 31 804.00 | | 30 079.00 |
DL TOTAL (I) | 202 376.00 | 177 297.00 | | 202 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 237.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 740.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 028.00 | 8 681.00 | | 39 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 946.00 | 12 056.00 | | 41 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 322.00 | 189 353.00 | | 244 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 946.00 | 12 056.00 | | 41 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 516.00 | | 164 516.00 | 164 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 516.00 | | 164 516.00 | 164 516.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 872.00 | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 797.00 | 192 905.00 | | 164 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 719.00 | 161 101.00 | | 134 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | 31 804.00 | | 30 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 606.00 | | 30 149.00 | 94 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 463.00 | | 30 149.00 | 30 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 989.00 | 558.00 | | 27 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 787.00 | 558.00 | | 19 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
VP Divers | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |