| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 399.00 | 1 005 102.00 | 251 297.00 | 1 256 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 569 182.00 | | 5 569 182.00 | 5 569 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 401.00 | | 169 401.00 | 169 401.00 |
AN Terrains | 397 709.00 | 320 751.00 | 76 958.00 | 397 709.00 |
AP Constructions | 3 599 044.00 | 2 364 597.00 | 1 234 447.00 | 3 599 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310 642.00 | 5 213 176.00 | 4 097 467.00 | 9 310 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 248.00 | 815 176.00 | 638 072.00 | 1 453 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 348.00 | | 218 348.00 | 218 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 733 846.00 | 9 718 802.00 | 15 015 044.00 | 24 733 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586 959.00 | 139 146.00 | 2 447 813.00 | 2 586 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 824 795.00 | 340 610.00 | 3 484 185.00 | 3 824 795.00 |
BT Marchandises | 8 056 160.00 | 445 210.00 | 7 610 950.00 | 8 056 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513 778.00 | | 1 513 778.00 | 1 513 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 354 116.00 | 328 856.00 | 10 025 260.00 | 10 354 116.00 |
BZ Autres créances | 3 358 047.00 | | 3 358 047.00 | 3 358 047.00 |
CF Disponibilités | 1 203 443.00 | | 1 203 443.00 | 1 203 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 058 627.00 | 1 253 822.00 | 29 804 805.00 | 31 058 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 792 473.00 | 10 972 624.00 | 44 819 849.00 | 55 792 473.00 |
CU Autres participations | 2 758 925.00 | | 2 758 925.00 | 2 758 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 564 630.00 | 16 787 740.00 | | 15 564 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 463.00 | 220 575.00 | | 1 556 463.00 |
DG Autres réserves | 4 748 495.00 | 3 815 580.00 | | 4 748 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 791.00 | 3 085 843.00 | | 2 769 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 666.00 | 115 694.00 | | 292 666.00 |
DK Provisions réglementées | | 160 625.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 936 665.00 | 24 190 677.00 | | 24 936 665.00 |
DP Provisions pour risques | 107 611.00 | 116 663.00 | | 107 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 611.00 | 116 663.00 | | 107 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 393 352.00 | 7 108 461.00 | | 10 393 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 112.00 | 2 872 146.00 | | 4 304 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678 362.00 | 2 682 221.00 | | 2 678 362.00 |
EA Autres dettes | 1 129 105.00 | 917 941.00 | | 1 129 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269 362.00 | 1 158 766.00 | | 1 269 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 775 574.00 | 14 742 764.00 | | 19 775 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 819 849.00 | 39 050 105.00 | | 44 819 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 844 653.00 | 9 857 322.00 | | 11 844 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 462 818.00 | 21 836 971.00 | 32 299 788.00 | 10 462 818.00 |
FD Production vendue biens | 34 680 772.00 | 864 290.00 | 35 545 063.00 | 34 680 772.00 |
FG Production vendue services | 251 551.00 | 91 547.00 | 343 098.00 | 251 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 395 141.00 | 22 792 808.00 | 68 187 949.00 | 45 395 141.00 |
FM Production stockée | | | -419 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 946 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 163 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 640 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 021 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 805 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 012 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 933 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 007.00 | 170 403.00 | | 107 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 625.00 | 109 341.00 | | 160 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 632.00 | 279 744.00 | | 267 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 490.00 | 53 712.00 | | 95 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 162.00 | 158 767.00 | | 124 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 652.00 | 325 657.00 | | 219 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 980.00 | -45 913.00 | | 47 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 398.00 | 347 272.00 | | 101 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 779.00 | 1 181 796.00 | | 511 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 034 704.00 | 68 965 762.00 | | 70 034 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 264 913.00 | 65 879 919.00 | | 67 264 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 791.00 | 3 085 843.00 | | 2 769 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 165.00 | 109 249.00 | | 99 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 208.00 | 109 131.00 | | 109 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 580 008.00 | | 3 499 845.00 | 21 580 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 051.00 | 2 978 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 955.00 | 161 051.00 | 24 733 846.00 | 184 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 955.00 | | 6 994 981.00 | 184 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 760 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 686 851.00 | | 493 086.00 | 6 686 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 759 983.00 | | 3 000 659.00 | 11 759 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133 173.00 | | 6 100.00 | 3 133 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 753 001.00 | 965 800.00 | | 8 753 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 685.00 | 184 416.00 | | 820 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932 315.00 | 781 384.00 | | 7 932 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 112.00 | 4 304 112.00 | | 4 304 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 827.00 | 1 132 827.00 | | 1 132 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 328.00 | 992 328.00 | | 992 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 105.00 | 1 129 105.00 | | 1 129 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269 362.00 | 1 269 362.00 | | 1 269 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 348.00 | | | 218 348.00 |
UX Autres créances clients | 10 354 116.00 | | | 10 354 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VB T. V. A. | 666 085.00 | | | 666 085.00 |
VC Groupe et associés | 949 074.00 | | | 949 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 385 051.00 | 2 455 409.00 | 7 929 642.00 | 10 385 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209 691.00 | | | 1 209 691.00 |
VP Divers | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 855.00 | | | 448 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 329.00 | | | 161 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 091 840.00 | 13 873 492.00 | 21 834 847.00 | 14 091 840.00 |
VW T.V.A. | 505 028.00 | 505 028.00 | | 505 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 774 294.00 | 11 844 653.00 | 7 929 641.00 | 19 774 294.00 |