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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 4 342.00 | 1 325.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 808.00 | 4 342.00 | 15 465.00 | 19 808.00 |
BT Marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 212 545.00 | | 212 545.00 | 212 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 861.00 | | 258 861.00 | 258 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 668.00 | 4 342.00 | 274 327.00 | 278 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DG Autres réserves | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
DH Report à nouveau | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DL TOTAL (I) | 180 241.00 | | | 180 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
EA Autres dettes | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 327.00 | | | 274 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 318.00 | | 257 318.00 | 257 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 318.00 | | 257 318.00 | 257 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 371.00 | | | 257 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 618.00 | | | 223 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 234.00 | | 574.00 | 19 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | | 574.00 | 5 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534.00 | 3 508.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | 3 508.00 | | 3 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 195.00 | 45 217.00 | 7 978.00 | 53 195.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
ST Autres comptes | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 473.00 | | | 49 473.00 |