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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 433.00 | 27 079.00 | 354.00 | 27 433.00 |
AP Constructions | 157 889.00 | 62 813.00 | 95 076.00 | 157 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 733.00 | 269 159.00 | 32 575.00 | 301 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 059.00 | 57 825.00 | 10 234.00 | 68 059.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 016.00 | 416 875.00 | 241 141.00 | 658 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
BN En cours de production de biens | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 015.00 | 5 486.00 | 702 529.00 | 708 015.00 |
BZ Autres créances | 118 305.00 | | 118 305.00 | 118 305.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 082.00 | 5 486.00 | 996 596.00 | 1 002 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 097.00 | 422 361.00 | 1 237 736.00 | 1 660 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 340 723.00 | 340 723.00 | | 340 723.00 |
DH Report à nouveau | -82 648.00 | -205 077.00 | | -82 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 087.00 | 122 429.00 | | -72 087.00 |
DL TOTAL (I) | 405 988.00 | 478 074.00 | | 405 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 442.00 | 81 366.00 | | 113 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354.00 | 36 000.00 | | 10 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 352.00 | 378 058.00 | | 390 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 106.00 | 211 702.00 | | 229 106.00 |
EA Autres dettes | 86 944.00 | 3 037.00 | | 86 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | 1 350.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 748.00 | 788 214.00 | | 831 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 736.00 | 1 266 288.00 | | 1 237 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 426.00 | 729 715.00 | | 777 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 520.00 | | 28 220.00 | 671 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 40 398.00 | 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401.00 | 41 323.00 | 658 016.00 | 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 89 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 263.00 | 527 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 289.00 | | 708.00 | 92 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 433.00 | | 27 511.00 | 538 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 798.00 | | 1.00 | 40 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 913.00 | 32 177.00 | 41 214.00 | 425 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 390.00 | 749.00 | 3 060.00 | 29 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 523.00 | 31 428.00 | 38 154.00 | 396 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
6T Sur comptes clients | 43 018.00 | 1 002.00 | 38 534.00 | 43 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 213.00 | 1 002.00 | 40 729.00 | 45 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 213.00 | 1 002.00 | 40 729.00 | 45 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | 40 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 352.00 | 390 352.00 | | 390 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
UX Autres créances clients | 700 486.00 | | | 700 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VC Groupe et associés | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 500.00 | 4 178.00 | 14 084.00 | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 306.00 | 853 972.00 | 40 334.00 | 894 306.00 |
VW T.V.A. | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 748.00 | 777 426.00 | 14 084.00 | 831 748.00 |