| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 153 539.00 | 11 785 011.00 | 5 368 528.00 | 17 153 539.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 2 881 994.00 | 1 142 026.00 | 1 739 968.00 | 2 881 994.00 |
AP Constructions | 24 322 703.00 | 17 962 205.00 | 6 360 497.00 | 24 322 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 384 892.00 | 9 770 398.00 | 3 614 494.00 | 13 384 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 947 766.00 | 10 162 954.00 | 4 784 812.00 | 14 947 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AX Avances et acomptes | 949 690.00 | | 949 690.00 | 949 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 952 691.00 | | 88 952 691.00 | 88 952 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 885.00 | | 378 885.00 | 378 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 732 707.00 | 51 988 291.00 | 247 744 415.00 | 299 732 707.00 |
BT Marchandises | 60 805 450.00 | 4 894 179.00 | 55 911 271.00 | 60 805 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 989.00 | | 620 989.00 | 620 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 880 070.00 | 11 597 024.00 | 83 283 046.00 | 94 880 070.00 |
BZ Autres créances | 8 551 843.00 | | 8 551 843.00 | 8 551 843.00 |
CF Disponibilités | 58 867 558.00 | | 58 867 558.00 | 58 867 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 943.00 | | 1 133 943.00 | 1 133 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 859 856.00 | 16 491 203.00 | 208 368 653.00 | 224 859 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 427 407.00 | | 1 427 407.00 | 1 427 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 019 971.00 | 68 479 494.00 | 457 540 476.00 | 526 019 971.00 |
CU Autres participations | 134 975 119.00 | 1 152 500.00 | 133 822 618.00 | 134 975 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 555 000.00 | 13 194.00 | 1 541 805.00 | 1 555 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 385.00 | 1 932 385.00 | | 1 932 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 467 630.00 | 73 467 630.00 | | 73 467 630.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 322.00 | 193 322.00 | | 193 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 087 134.00 | 4 087 134.00 | | 4 087 134.00 |
DG Autres réserves | 119 517 947.00 | 92 407 912.00 | | 119 517 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 714 066.00 | 48 610 035.00 | | -6 714 066.00 |
DK Provisions réglementées | 4 060 646.00 | 4 161 717.00 | | 4 060 646.00 |
DL TOTAL (I) | 196 661 037.00 | 224 976 175.00 | | 196 661 037.00 |
DP Provisions pour risques | 5 161 526.00 | 5 224 295.00 | | 5 161 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 719.00 | 636 947.00 | | 672 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 834 245.00 | 5 861 242.00 | | 5 834 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 291 738.00 | 39 975 936.00 | | 42 291 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 573 971.00 | 24 946 761.00 | | 40 573 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 563 762.00 | 1 057 988.00 | | 1 563 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 351 019.00 | 58 898 562.00 | | 70 351 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 645 557.00 | 17 676 566.00 | | 18 645 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 334.00 | 1 102 484.00 | | 3 252 334.00 |
EA Autres dettes | 76 034 717.00 | 11 777 450.00 | | 76 034 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 591.00 | 267 671.00 | | 870 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 583 691.00 | 155 703 421.00 | | 253 583 691.00 |
ED (V) | 1 461 501.00 | 6 374 611.00 | | 1 461 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 540 476.00 | 392 915 450.00 | | 457 540 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 573 971.00 | | | 40 573 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 348 514.00 | 274 211 504.00 | 509 560 018.00 | 235 348 514.00 |
FG Production vendue services | 12 501 191.00 | 2 061 087.00 | 14 562 278.00 | 12 501 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 849 705.00 | 276 272 591.00 | 524 122 297.00 | 247 849 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 555 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 779 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 854 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 943 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 974 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 041 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 644 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 813 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 578 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 643 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 210 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 415 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 635 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 801 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 120 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 454 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 556 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 190 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 400 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 216.00 | 35 214.00 | | 40 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 708.00 | 402 758.00 | | 705 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 924.00 | 441 973.00 | | 745 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 440 412.00 | 231 417.00 | | 63 440 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 508.00 | 24 134.00 | | 497 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 636.00 | 598 665.00 | | 604 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 542 557.00 | 854 216.00 | | 64 542 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 796 633.00 | -412 243.00 | | -63 796 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 837 093.00 | 2 453 707.00 | | 2 837 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 481 232.00 | 17 318 996.00 | | 17 481 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 720 771.00 | 543 482 987.00 | | 575 720 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 434 837.00 | 494 872 952.00 | | 582 434 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 714 066.00 | 48 610 035.00 | | -6 714 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 324 622.00 | | 8 408 085.00 | 291 324 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 306 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 732 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 382 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 488 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 273 586.00 | | 1 108 627.00 | 16 273 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 964 910.00 | | 3 523 886.00 | 52 964 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 086 125.00 | | 2 220 571.00 | 222 086 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 114 781.00 | 2 721 009.00 | | 48 114 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 194.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977 683.00 | 807 328.00 | | 10 977 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 137 098.00 | 1 900 486.00 | | 37 137 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 161 717.00 | 604 636.00 | 705 706.00 | 4 161 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 861 242.00 | 2 627 925.00 | 2 654 922.00 | 5 861 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 102 499.00 | 4 894 179.00 | 5 102 499.00 | 5 102 499.00 |
6T Sur comptes clients | 12 279 899.00 | 11 684 612.00 | 12 367 487.00 | 12 279 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 527 618.00 | 16 605 898.00 | 17 489 812.00 | 18 527 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 550 578.00 | 19 838 460.00 | 20 850 443.00 | 28 550 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 779 309.00 | 19 509 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 454 514.00 | 635 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604 636.00 | 705 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 616 124.00 | 28 052 277.00 | 3 563 846.00 | 31 616 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 351 019.00 | 70 351 019.00 | | 70 351 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414 317.00 | 8 414 317.00 | | 8 414 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702 474.00 | 5 702 474.00 | | 5 702 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252 334.00 | 3 252 334.00 | | 3 252 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 598 479.00 | 77 598 479.00 | | 77 598 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 591.00 | 870 591.00 | | 870 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 952 691.00 | 88 952 691.00 | | 88 952 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 885.00 | | | 378 885.00 |
UX Autres créances clients | 91 212 105.00 | | | 91 212 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
VB T. V. A. | 3 508 259.00 | | | 3 508 259.00 |
VC Groupe et associés | 3 120 983.00 | | | 3 120 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 241 738.00 | 6 241 738.00 | | 6 241 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 050 000.00 | 4 850 000.00 | 30 600 000.00 | 36 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 957 847.00 | 8 957 847.00 | | 8 957 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 563 275.00 | | | 19 563 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825 519.00 | | | 4 825 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VP Divers | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072 148.00 | 1 072 148.00 | | 1 072 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 670.00 | | | 2 233 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 943.00 | | | 1 133 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 518 424.00 | 194 078 432.00 | 439 992.00 | 194 518 424.00 |
VW T.V.A. | 3 456 616.00 | 3 456 616.00 | | 3 456 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 583 691.00 | 218 819 845.00 | 34 163 846.00 | 253 583 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 826.00 | 821.00 | | 826.00 |