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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 489.00 | 46 744.00 | 164 744.00 | 211 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 694.00 | 50 349.00 | 171 344.00 | 221 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 500.00 | 50 349.00 | 278 150.00 | 328 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069.00 | | | -22 069.00 |
DL TOTAL (I) | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 201.00 | | | 227 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 150.00 | | | 278 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FD Production vendue biens | 270 273.00 | | 270 273.00 | 270 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 273.00 | | 338 273.00 | 338 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 325.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 232.00 | | | 342 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 302.00 | | | 364 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 069.00 | | | -22 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 694.00 | | | 221 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 161.00 | | | 214 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 024.00 | 30 325.00 | | 20 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 091.00 | 30 325.00 | | 19 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 907.00 | 27 768.00 | 115 623.00 | 165 907.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 541.00 | 92 941.00 | 6 600.00 | 99 541.00 |
VW T.V.A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 201.00 | 89 062.00 | 115 623.00 | 227 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
ST Autres comptes | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 419.00 | | | 115 419.00 |