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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 620.00 | 20 691.00 | 2 929.00 | 23 620.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 454.00 | 120 848.00 | 23 607.00 | 144 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 317.00 | 17 899.00 | 9 419.00 | 27 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 660.00 | 159 438.00 | 74 222.00 | 233 660.00 |
BP En cours de production de services | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 897.00 | 2 322.00 | 87 575.00 | 89 897.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 289.00 | 2 322.00 | 238 967.00 | 241 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 948.00 | 161 760.00 | 313 189.00 | 474 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 206.00 | 110 084.00 | | 135 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 238.00 | 25 122.00 | | 20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 163 694.00 | 143 456.00 | | 163 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 971.00 | 96 725.00 | | 60 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 297.00 | 19 098.00 | | 23 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 5 633.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | 37 108.00 | | 35 916.00 |
EA Autres dettes | | 1 608.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 946.00 | 24 200.00 | | 27 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 495.00 | 184 371.00 | | 149 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 189.00 | 327 827.00 | | 313 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 565.00 | 123 487.00 | | 125 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 550.00 | | 280 550.00 | 280 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 550.00 | | 280 550.00 | 280 550.00 |
FM Production stockée | | | 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 632.00 | 26 198.00 | | 27 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | 359.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 359.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -359.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 883.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 244.00 | 283 408.00 | | 287 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 005.00 | 258 286.00 | | 267 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 238.00 | 25 122.00 | | 20 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 840.00 | | 6 858.00 | 244 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 038.00 | 233 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 038.00 | 171 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 640.00 | | 980.00 | 60 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 932.00 | | 5 878.00 | 183 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 139.00 | 35 337.00 | 18 038.00 | 142 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | 6 420.00 | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 868.00 | 28 917.00 | 18 038.00 | 127 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | 362.00 | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | 362.00 | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | 362.00 | 2 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 971.00 | 37 041.00 | 23 930.00 | 60 971.00 |
VI Groupe et associés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VW T.V.A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 495.00 | 125 565.00 | 23 930.00 | 149 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 635.00 | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | 7 203.00 | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 36 427.00 | 33 621.00 | | 36 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 858.00 | 3 291.00 | | 8 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131.00 | 1 110.00 | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | 1 418.00 | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | 2 053.00 | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 917.00 | 56 896.00 | | 56 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 380.00 | 7 627.00 | | 8 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 753.00 | 45 226.00 | | 52 753.00 |