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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 238 001.00 | | 238 001.00 | 238 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 179.00 | 20 408.00 | 18 771.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 210.00 | 128 193.00 | 56 017.00 | 184 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 146.00 | 274 119.00 | 141 027.00 | 415 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 622.00 | 427 710.00 | 505 912.00 | 933 622.00 |
BT Marchandises | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 955.00 | | 109 955.00 | 109 955.00 |
CF Disponibilités | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 128.00 | | 225 128.00 | 225 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 750.00 | 427 710.00 | 731 040.00 | 1 158 750.00 |
CU Autres participations | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 690.00 | 183 223.00 | | 277 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520.00 | 94 467.00 | | -1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 331 169.00 | 332 690.00 | | 331 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 300.00 | 311 420.00 | | 196 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 25 694.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 213.00 | 141 486.00 | | 136 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 284.00 | 60 627.00 | | 67 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 870.00 | 539 227.00 | | 399 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 040.00 | 871 917.00 | | 731 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 231.00 | 340 461.00 | | 319 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 196.00 | 79 371.00 | 33 857.00 | 382 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 396.00 | 5 002.00 | | 20 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 800.00 | 74 369.00 | 33 857.00 | 361 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 213.00 | 136 213.00 | | 136 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 300.00 | 115 660.00 | 80 640.00 | 196 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 404.00 | 138 919.00 | 20 485.00 | 159 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 871.00 | 319 231.00 | 80 640.00 | 399 871.00 |