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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 755.00 | 12 139.00 | 415 616.00 | 427 755.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 476.00 | 553 338.00 | 1 212 138.00 | 1 765 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 546.00 | | 272 546.00 | 272 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 053.00 | 565 477.00 | 2 091 575.00 | 2 657 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 428.00 | 395 833.00 | 3 274 596.00 | 3 670 428.00 |
BZ Autres créances | 555 498.00 | | 555 498.00 | 555 498.00 |
CF Disponibilités | 126 787.00 | | 126 787.00 | 126 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 451.00 | | 143 451.00 | 143 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 164.00 | 395 833.00 | 4 100 331.00 | 4 496 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 216.00 | 961 310.00 | 6 191 907.00 | 7 153 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 298 527.00 | 405 689.00 | | 298 527.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 816.00 | 392 441.00 | | -1 665 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 225 410.00 | -2 058 256.00 | | -3 225 410.00 |
DK Provisions réglementées | 15 535.00 | 3 809.00 | | 15 535.00 |
DL TOTAL (I) | -4 529 351.00 | -1 208 505.00 | | -4 529 351.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 229 228.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 725.00 | | | 269 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 725.00 | 229 228.00 | | 288 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 688.00 | 179 478.00 | | 21 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 927.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 492.00 | 65 641.00 | | 239 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 343.00 | 772 856.00 | | 1 727 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 006.00 | 254 968.00 | | 692 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
EA Autres dettes | 2 710 598.00 | 530 913.00 | | 2 710 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 934 549.00 | 1 943 439.00 | | 4 934 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 432 463.00 | 3 828 223.00 | | 10 432 463.00 |
ED (V) | 69.00 | 20 283.00 | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 907.00 | 2 869 228.00 | | 6 191 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 979 184.00 | 243 346.00 | 4 222 530.00 | 3 979 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 184.00 | 243 346.00 | 4 222 530.00 | 3 979 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 828.00 | |
GE Autres charges | | | 232 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 074 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 699.00 | 2 000.00 | | 6 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 082.00 | 40.00 | | 160 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 425.00 | 3 809.00 | | 13 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 952.00 | 3 849.00 | | 205 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 253.00 | -1 849.00 | | -199 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 084.00 | | | -48 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 339.00 | 3 148 216.00 | | 4 747 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 749.00 | 5 206 472.00 | | 7 972 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 225 410.00 | -2 058 256.00 | | -3 225 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 911.00 | | 1 598 338.00 | 1 237 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 403.00 | 365 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 196.00 | 2 657 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 793.00 | 1 772 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 421.00 | | 401 596.00 | 117 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 393.00 | | 1 196 077.00 | 749 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 096.00 | | 665.00 | 371 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 896.00 | 78 930.00 | 140 348.00 | 626 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 10 234.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 991.00 | 68 695.00 | 140 348.00 | 624 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 809.00 | 13 425.00 | 1 699.00 | 3 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 390.00 | 26 828.00 | 74 493.00 | 336 390.00 |
6T Sur comptes clients | 232 122.00 | 395 833.00 | 232 122.00 | 232 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 122.00 | 395 833.00 | 232 122.00 | 232 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 322.00 | 436 085.00 | 308 314.00 | 572 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 661.00 | 232 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 425.00 | 1 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 343.00 | 1 727 343.00 | | 1 727 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 481.00 | 157 481.00 | | 157 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 814.00 | 273 814.00 | | 273 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 450.00 | 696 450.00 | | 696 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 934 549.00 | 4 934 549.00 | | 4 934 549.00 |
UP Prêts | 92 812.00 | 5 361.00 | | 92 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 546.00 | | | 272 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 670 428.00 | | | 3 670 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 253 639.00 | 2 253 639.00 | | 2 253 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 721.00 | 213 721.00 | | 213 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 248.00 | | | 530 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 451.00 | | | 143 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 736.00 | 4 374 738.00 | 359 998.00 | 4 734 736.00 |
VW T.V.A. | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 432 463.00 | 10 432 463.00 | | 10 432 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |