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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 239.00 | 1 066.00 | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 188.00 | 14 665.00 | 13 524.00 | 28 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 493.00 | 14 904.00 | 15 589.00 | 30 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 614.00 | | 276 614.00 | 276 614.00 |
BZ Autres créances | 462 217.00 | | 462 217.00 | 462 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 264 605.00 | | 264 605.00 | 264 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 787.00 | | 1 046 787.00 | 1 046 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 281.00 | 14 904.00 | 1 062 376.00 | 1 077 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 530.00 | | | -53 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 122.00 | | | 113 122.00 |
DL TOTAL (I) | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 406.00 | | | 741 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 698.00 | | | 208 698.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 784.00 | | | 991 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 376.00 | | | 1 062 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 784.00 | | | 991 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 091.00 | | 1 821 091.00 | 1 821 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 091.00 | | 1 821 091.00 | 1 821 091.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 768.00 | | | 1 881 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 646.00 | | | 1 768 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 122.00 | | | 113 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 760.00 | | 1 733.00 | 28 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 760.00 | | 1 733.00 | 27 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 977.00 | 2 928.00 | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977.00 | 2 928.00 | | 11 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 406.00 | 741 406.00 | | 741 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 614.00 | | | 276 614.00 |
VB T. V. A. | 172 015.00 | | | 172 015.00 |
VC Groupe et associés | 278 131.00 | | | 278 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 952.00 | 781 952.00 | 1 000.00 | 782 952.00 |
VW T.V.A. | 188 066.00 | 188 066.00 | | 188 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 784.00 | 991 784.00 | | 991 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |