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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 104.00 | 11 534.00 | 6 570.00 | 18 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 809.00 | 33 506.00 | 47 303.00 | 80 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 913.00 | 45 040.00 | 59 873.00 | 104 913.00 |
BT Marchandises | 545 726.00 | 10 426.00 | 535 300.00 | 545 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BZ Autres créances | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CF Disponibilités | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 985.00 | 10 426.00 | 612 559.00 | 622 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 898.00 | 55 466.00 | 672 431.00 | 727 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 168 500.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 82.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 677.00 | 62 474.00 | | 87 677.00 |
DL TOTAL (I) | 340 732.00 | 253 055.00 | | 340 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 362.00 | 45 482.00 | | 53 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 467.00 | 296 796.00 | | 199 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 433.00 | 63 569.00 | | 73 433.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 4 383.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 699.00 | 410 230.00 | | 331 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 431.00 | 663 285.00 | | 672 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 699.00 | 410 230.00 | | 331 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 399.00 | | 24 514.00 | 80 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 399.00 | | 18 514.00 | 80 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 484.00 | 14 556.00 | | 30 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 484.00 | 14 556.00 | | 30 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 858.00 | 10 426.00 | 6 858.00 | 6 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 858.00 | 10 426.00 | 6 858.00 | 6 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 858.00 | 10 426.00 | 6 858.00 | 6 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 426.00 | 6 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 467.00 | 199 467.00 | | 199 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VP Divers | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 080.00 | 36 080.00 | 6 000.00 | 42 080.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 699.00 | 331 699.00 | | 331 699.00 |