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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 654.00 | 236 654.00 | | 236 654.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 201 066.00 | 116 612.00 | 84 454.00 | 201 066.00 |
AP Constructions | 2 520 739.00 | 1 962 750.00 | 557 989.00 | 2 520 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102 161.00 | 6 271 883.00 | 1 830 279.00 | 8 102 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 067.00 | 258 763.00 | 18 304.00 | 277 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 228.00 | | 132 228.00 | 132 228.00 |
AX Avances et acomptes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 493 152.00 | 8 846 662.00 | 2 646 489.00 | 11 493 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 402.00 | 245 040.00 | 442 362.00 | 687 402.00 |
BN En cours de production de biens | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 683.00 | 8 124.00 | 333 559.00 | 341 683.00 |
BT Marchandises | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 050.00 | 20 970.00 | 3 859 081.00 | 3 880 050.00 |
BZ Autres créances | 1 978 770.00 | | 1 978 770.00 | 1 978 770.00 |
CF Disponibilités | 163 841.00 | | 163 841.00 | 163 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 475.00 | 274 134.00 | 6 856 341.00 | 7 130 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 623 627.00 | 9 120 797.00 | 9 502 830.00 | 18 623 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 385 540.00 | 3 385 540.00 | | 3 385 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 780.00 | 40 065.00 | | 106 780.00 |
DH Report à nouveau | 82 631.00 | 84 134.00 | | 82 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 755.00 | 1 250 149.00 | | 1 239 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 527.00 | 31 461.00 | | 26 527.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 611.00 | 1 151 841.00 | | 1 078 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 919 842.00 | 5 943 192.00 | | 5 919 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 130.00 | 116 663.00 | | 106 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 130.00 | 116 663.00 | | 106 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 967.00 | 38 611.00 | | 38 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 086.00 | 1 992 791.00 | | 2 145 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 230.00 | 1 049 826.00 | | 1 026 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 661.00 | 24 924.00 | | 50 661.00 |
EA Autres dettes | 215 914.00 | 523 793.00 | | 215 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 858.00 | 3 629 945.00 | | 3 476 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 502 830.00 | 9 689 799.00 | | 9 502 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 641.00 | 4 380.00 | 762 021.00 | 757 641.00 |
FD Production vendue biens | 17 047 365.00 | 963 332.00 | 18 010 697.00 | 17 047 365.00 |
FG Production vendue services | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 883 244.00 | 967 711.00 | 18 850 955.00 | 17 883 244.00 |
FM Production stockée | | | 23 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 140 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 746 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 290 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 311 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 035.00 | 8 017.00 | | 10 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 980.00 | 127 739.00 | | 152 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 015.00 | 145 618.00 | | 163 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 750.00 | 183 878.00 | | 79 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 854.00 | 184 006.00 | | 84 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 161.00 | -38 388.00 | | 78 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 357.00 | 154 303.00 | | 144 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 120.00 | 628 790.00 | | 508 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 303 997.00 | 17 421 769.00 | | 19 303 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 064 242.00 | 16 171 619.00 | | 18 064 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 755.00 | 1 250 149.00 | | 1 239 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 390 041.00 | | 248 043.00 | 11 390 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 932.00 | 11 493 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 251 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 302.00 | 11 240 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 529.00 | | | 252 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 136 821.00 | | 248 043.00 | 11 136 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460 936.00 | 525 554.00 | 139 828.00 | 8 460 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 284.00 | | 630.00 | 237 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223 652.00 | 525 554.00 | 139 198.00 | 8 223 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 151 841.00 | 79 750.00 | 152 980.00 | 1 151 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 663.00 | 10 168.00 | 20 701.00 | 116 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 385.00 | 253 165.00 | 232 385.00 | 232 385.00 |
6T Sur comptes clients | 15 383.00 | 10 361.00 | 4 775.00 | 15 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 768.00 | 263 526.00 | 237 159.00 | 247 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 271.00 | 353 444.00 | 410 840.00 | 1 516 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 694.00 | 257 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 750.00 | 152 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 086.00 | 2 145 086.00 | | 2 145 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 757.00 | 439 757.00 | | 439 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 789.00 | 359 789.00 | | 359 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 855 440.00 | | | 3 855 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VB T. V. A. | 136 866.00 | | | 136 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 278.00 | | | 1 625 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 967.00 | 225.00 | 38 742.00 | 38 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 805.00 | 5 871 114.00 | 691.00 | 5 871 805.00 |
VW T.V.A. | 174 914.00 | 174 914.00 | | 174 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 858.00 | 3 438 116.00 | 38 742.00 | 3 476 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |