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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 049 600.00 | | 2 049 600.00 | 2 049 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 905.00 | 81 524.00 | 68 381.00 | 149 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 495.00 | 1 638.00 | 49 857.00 | 51 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 000.00 | 83 162.00 | 2 167 838.00 | 2 251 000.00 |
BT Marchandises | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 802.00 | | 358 802.00 | 358 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 802.00 | 83 162.00 | 2 526 640.00 | 2 609 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 504.00 | 4 275.00 | | 9 504.00 |
DG Autres réserves | 180 580.00 | 81 222.00 | | 180 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 425.00 | 104 588.00 | | 119 425.00 |
DL TOTAL (I) | 519 510.00 | 400 085.00 | | 519 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 783.00 | 1 462 496.00 | | 1 317 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 999.00 | 430 251.00 | | 422 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 509.00 | 238 869.00 | | 214 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 156.00 | 87 105.00 | | 49 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 130.00 | 2 221 404.00 | | 2 007 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 640.00 | 2 621 489.00 | | 2 526 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 507.00 | 474 682.00 | | 841 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 733.00 | | | 2 250 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 675.00 | | | 149 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 509.00 | 214 509.00 | | 214 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 893.00 | 423 893.00 | | 423 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
UX Autres créances clients | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 783.00 | 152 160.00 | 628 249.00 | 1 317 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 569.00 | | | 144 569.00 |
VP Divers | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 005.00 | 37 510.00 | 51 495.00 | 89 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 130.00 | 841 507.00 | 628 249.00 | 2 007 130.00 |