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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 427.00 | 97 666.00 | 35 762.00 | 133 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 830.00 | 27 839.00 | 8 990.00 | 36 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 066.00 | 140 505.00 | 55 561.00 | 196 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BT Marchandises | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 446.00 | 3 278.00 | 179 168.00 | 182 446.00 |
BZ Autres créances | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CF Disponibilités | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 295.00 | 3 278.00 | 299 017.00 | 302 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 360.00 | 143 783.00 | 354 577.00 | 498 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
DG Autres réserves | 8 662.00 | 55 216.00 | | 8 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 359.00 | -46 554.00 | | 44 359.00 |
DL TOTAL (I) | 105 927.00 | 61 568.00 | | 105 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 653.00 | 91 690.00 | | 25 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 104.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 750.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 537.00 | 113 962.00 | | 131 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 394.00 | 78 358.00 | | 84 394.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 1 014.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 650.00 | 287 879.00 | | 248 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 577.00 | 349 447.00 | | 354 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 310.00 | 266 079.00 | | 236 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 614.00 | | 8 825.00 | 228 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 374.00 | 196 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 374.00 | 170 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 805.00 | | 6 825.00 | 204 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | | 2 000.00 | 8 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 338.00 | 43 225.00 | 39 059.00 | 136 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 338.00 | 38 225.00 | 39 059.00 | 126 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | 893.00 | | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | 893.00 | | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | 893.00 | | 2 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 537.00 | 131 537.00 | | 131 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 809.00 | 2 000.00 | | 10 809.00 |
UX Autres créances clients | 177 513.00 | | | 177 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 072.00 | 12 732.00 | 12 340.00 | 25 072.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 004.00 | 210 261.00 | 13 743.00 | 224 004.00 |
VW T.V.A. | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 558.00 | 236 218.00 | 12 340.00 | 248 558.00 |