| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 021.00 | 82 816.00 | 136 205.00 | 219 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 523.00 | 6 357.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 901.00 | 83 339.00 | 592 562.00 | 675 901.00 |
BT Marchandises | 249 285.00 | | 249 285.00 | 249 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 150.00 | | 388 150.00 | 388 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 051.00 | 83 339.00 | 980 712.00 | 1 064 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
DL TOTAL (I) | 155 010.00 | | | 155 010.00 |
DP Provisions pour risques | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 317.00 | | | 437 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 891.00 | | | 201 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 782.00 | | | 816 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 712.00 | | | 980 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 203.00 | | | 426 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 754.00 | | 3 147.00 | 672 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 034.00 | | 2 987.00 | 216 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 160.00 | 6 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 126.00 | 29 691.00 | | 53 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 126.00 | 29 691.00 | | 53 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 740.00 | 490.00 | | 4 740.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | 49.00 | | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 8 969.00 | | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 891.00 | 201 891.00 | | 201 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 317.00 | 46 738.00 | 193 523.00 | 437 317.00 |
VI Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 469.00 | 72 589.00 | 6 880.00 | 79 469.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 456.00 | 415 877.00 | 193 523.00 | 806 456.00 |