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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 650.00 | 19 391.00 | 111 259.00 | 130 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 871.00 | 28 512.00 | 131 359.00 | 159 871.00 |
BT Marchandises | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
CF Disponibilités | 699 642.00 | | 699 642.00 | 699 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 514.00 | | 826 514.00 | 826 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 386.00 | 28 512.00 | 957 874.00 | 986 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 901.00 | | | -17 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 405.00 | -17 901.00 | | 77 405.00 |
DL TOTAL (I) | 79 504.00 | 2 098.00 | | 79 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 912.00 | 177 546.00 | | 213 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 051.00 | 59 471.00 | | 69 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 050.00 | 285 464.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 938.00 | 75 987.00 | | 59 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 229.00 | 53 919.00 | | 108 229.00 |
EA Autres dettes | 417 188.00 | 481.00 | | 417 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 370.00 | 652 869.00 | | 878 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 874.00 | 654 968.00 | | 957 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 809.00 | 192 446.00 | | 695 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 264.00 | | 64 607.00 | 95 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 043.00 | | 64 607.00 | 66 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 188.00 | 417 188.00 | | 417 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 912.00 | 41 401.00 | 138 956.00 | 213 912.00 |
VI Groupe et associés | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 320.00 | 695 809.00 | 138 956.00 | 868 320.00 |