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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 465.00 | 13 580.00 | 23 886.00 | 37 465.00 |
040 Immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 506.00 | 13 580.00 | 313 926.00 | 327 506.00 |
060 Stock marchandises | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
072 Créances – Autres | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
084 Disponibilités | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
110 Total général Actif | 450 535.00 | 13 580.00 | 436 955.00 | 450 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 178.00 | | | 374 178.00 |
230 Autres produits | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 845.00 | | | 421 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
242 Autres charges externes. | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 929.00 | | | 136 929.00 |
252 Charges sociales | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 052.00 | | | 377 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 487.00 | | | 324 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 165.00 | | | 19 165.00 |