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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 784.00 | 11 700.00 | 3 084.00 | 14 784.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 884.00 | 11 700.00 | 53 184.00 | 64 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
072 Créances – Autres | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
084 Disponibilités | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
110 Total général Actif | 204 999.00 | 11 700.00 | 193 299.00 | 204 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 942.00 | 286 300.00 | | 455 942.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 10 145.00 | 3 942.00 | | 10 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 587.00 | 290 242.00 | | 476 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 747.00 | 106 917.00 | | 139 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 002.00 | -5 540.00 | | 5 002.00 |
242 Autres charges externes. | 78 777.00 | 62 197.00 | | 78 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 141.00 | 3 961.00 | | 9 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 776.00 | 68 670.00 | | 146 776.00 |
252 Charges sociales | 75 556.00 | 33 413.00 | | 75 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 341.00 | 4 859.00 | | 7 341.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 11.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 464.00 | 274 488.00 | | 462 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 123.00 | 15 754.00 | | 14 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 106.00 | 671.00 | | 1 106.00 |
294 Charges financières | 1 958.00 | 1 525.00 | | 1 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 336.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 1 536.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 481.00 | 13 028.00 | | 12 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |