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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 189 716.00 | 181 573.00 | 8 143.00 | 189 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 777.00 | 37 279.00 | 14 499.00 | 51 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 735.00 | 177 509.00 | 17 226.00 | 194 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 833.00 | 396 361.00 | 180 472.00 | 576 833.00 |
BT Marchandises | 805 583.00 | 66 000.00 | 739 583.00 | 805 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 210.00 | 1 254.00 | 925 956.00 | 927 210.00 |
BZ Autres créances | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CF Disponibilités | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 558.00 | 67 254.00 | 1 789 304.00 | 1 856 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 391.00 | 463 615.00 | 1 969 776.00 | 2 433 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
DH Report à nouveau | 921 238.00 | 873 661.00 | | 921 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 391.00 | 47 577.00 | | 87 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 670.00 | 980 279.00 | | 1 067 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 907.00 | 287 885.00 | | 250 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 593.00 | 28 049.00 | | 8 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 407.00 | 243 540.00 | | 469 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 199.00 | 103 668.00 | | 173 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 106.00 | 748 270.00 | | 902 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 776.00 | 1 728 549.00 | | 1 969 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 106.00 | 617 235.00 | | 902 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 000.00 | 190 000.00 | | 205 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 082 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 377 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 568.00 | 8 121.00 | | 11 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 568.00 | 8 121.00 | | 11 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | -8 121.00 | | -4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 831.00 | 13 948.00 | | 25 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 263.00 | 4 005 209.00 | | 4 463 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 872.00 | 3 957 632.00 | | 4 375 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 391.00 | 47 577.00 | | 87 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 135.00 | | | 563 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 384.00 | | | 427 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 601.00 | 37 759.00 | | 358 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 601.00 | 37 759.00 | | 358 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 407.00 | 469 407.00 | | 469 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 927 210.00 | | | 927 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VP Divers | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 199.00 | 173 199.00 | | 173 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 624.00 | 977 532.00 | 3 092.00 | 980 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 106.00 | 902 106.00 | | 902 106.00 |