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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 304.00 | 1 219.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 695.00 | 205 383.00 | 11 311.00 | 216 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 976.00 | 135 344.00 | 6 632.00 | 141 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 220.00 | 420 233.00 | 46 987.00 | 467 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BN En cours de production de biens | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BT Marchandises | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 254.00 | 946.00 | 37 307.00 | 38 254.00 |
BZ Autres créances | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CF Disponibilités | 211 095.00 | | 211 095.00 | 211 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 150.00 | 946.00 | 419 203.00 | 420 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 370.00 | 421 180.00 | 466 190.00 | 887 370.00 |
CU Autres participations | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DG Autres réserves | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DH Report à nouveau | 189 056.00 | | | 189 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 844.00 | | | -14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 267 827.00 | | | 267 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 363.00 | | | 198 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 190.00 | | | 466 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
FD Production vendue biens | 475 301.00 | | 475 301.00 | 475 301.00 |
FG Production vendue services | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 849.00 | | 514 849.00 | 514 849.00 |
FM Production stockée | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 185.00 | | | 523 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 030.00 | | | 538 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 844.00 | | | -14 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 921.00 | | 5 298.00 | 461 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 196.00 | | 5 100.00 | 431 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 624.00 | | 198.00 | 27 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 309.00 | 4 924.00 | | 415 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 152.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 580.00 | 4 771.00 | | 413 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 780.00 | 404.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 780.00 | 404.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | 780.00 | 1 255.00 | 1 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VI Groupe et associés | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 641.00 | 55 596.00 | 1 044.00 | 56 641.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 395.00 | 196 395.00 | | 196 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
ST Autres comptes | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YT Sous‐traitance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
ZE Dividendes | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |