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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 179.00 | 77 949.00 | 2 230.00 | 80 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 821.00 | 74 214.00 | 8 607.00 | 82 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 390.00 | 153 228.00 | 42 161.00 | 195 390.00 |
BT Marchandises | 798 784.00 | | 798 784.00 | 798 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 292.00 | 91 054.00 | 957 238.00 | 1 048 292.00 |
BZ Autres créances | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CF Disponibilités | 203 471.00 | | 203 471.00 | 203 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 688.00 | 91 054.00 | 2 098 634.00 | 2 189 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 078.00 | 244 283.00 | 2 140 795.00 | 2 385 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 943.00 | | | 1 164 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 557.00 | | | 1 244 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 474.00 | | | 496 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 238.00 | | | 896 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 795.00 | | | 2 140 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 325.00 | | | 855 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 391.00 | | | 195 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 002.00 | | | 163 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 657.00 | 3 572.00 | | 149 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 592.00 | 3 572.00 | | 148 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 049.00 | 245 049.00 | | 245 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 328.00 | 500 328.00 | | 500 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 292.00 | | | 1 048 292.00 |
VC Groupe et associés | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 418.00 | 19 997.00 | 20 421.00 | 40 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 910.00 | 1 080 076.00 | 834.00 | 1 080 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 747.00 | 855 326.00 | 20 421.00 | 875 747.00 |