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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 331.00 | 1 019.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 386.00 | 234 790.00 | 22 597.00 | 257 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 822.00 | 78 045.00 | 778.00 | 78 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 464.00 | 313 165.00 | 32 298.00 | 345 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 341.00 | | 343 341.00 | 343 341.00 |
BZ Autres créances | 121 622.00 | | 121 622.00 | 121 622.00 |
CF Disponibilités | 336 037.00 | | 336 037.00 | 336 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 727.00 | | 834 727.00 | 834 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 191.00 | 313 165.00 | 867 025.00 | 1 180 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 178 534.00 | 19 204.00 | | 178 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 730.00 | 159 330.00 | | 57 730.00 |
DL TOTAL (I) | 306 664.00 | 248 934.00 | | 306 664.00 |
DP Provisions pour risques | 57 144.00 | 819.00 | | 57 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 144.00 | 819.00 | | 57 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 575.00 | 282 653.00 | | 320 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 579.00 | 76 600.00 | | 106 579.00 |
EA Autres dettes | 76 063.00 | 587.00 | | 76 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 217.00 | 476 737.00 | | 503 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 025.00 | 726 490.00 | | 867 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 217.00 | 476 737.00 | | 503 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FG Production vendue services | 1 368 147.00 | | 1 368 147.00 | 1 368 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 390.00 | | 1 369 390.00 | 1 369 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 901.00 | |
GE Autres charges | | | 151 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 579.00 | 22 662.00 | | 2 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 000.00 | 102 000.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 833.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 144.00 | 4 313.00 | | 57 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 325.00 | -3 479.00 | | -56 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 529.00 | 1 437 959.00 | | 1 381 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 799.00 | 1 278 629.00 | | 1 323 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 730.00 | 159 330.00 | | 57 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 774.00 | 10 361.00 | | 10 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 114.00 | | 1 350.00 | 344 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 599.00 | | 1.00 | 342 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 265.00 | 16 901.00 | | 296 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 265.00 | 16 570.00 | | 296 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819.00 | 57 144.00 | 819.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 57 144.00 | 819.00 | 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 144.00 | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 575.00 | 320 575.00 | | 320 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 343 341.00 | | | 343 341.00 |
VB T. V. A. | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
VC Groupe et associés | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 086.00 | 496 086.00 | | 496 086.00 |
VW T.V.A. | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 217.00 | 503 217.00 | | 503 217.00 |