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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 62 386.00 | 47 489.00 | 14 896.00 | 62 386.00 |
AP Constructions | 45 933.00 | 17 465.00 | 28 468.00 | 45 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 673.00 | 31 636.00 | 16 037.00 | 47 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 718.00 | 596 506.00 | 56 212.00 | 652 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 237.00 | 709 562.00 | 204 675.00 | 914 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 013.00 | | 375 013.00 | 375 013.00 |
BZ Autres créances | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 211.00 | | 629 211.00 | 629 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 449.00 | 709 562.00 | 833 886.00 | 1 543 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
DG Autres réserves | 670 929.00 | 670 929.00 | | 670 929.00 |
DH Report à nouveau | -158 225.00 | -153 711.00 | | -158 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 621.00 | -4 514.00 | | -98 621.00 |
DL TOTAL (I) | 474 156.00 | 572 778.00 | | 474 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445.00 | 161.00 | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 494.00 | 103 798.00 | | 153 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 604.00 | 176 942.00 | | 170 604.00 |
EA Autres dettes | 30 184.00 | 38 062.00 | | 30 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 730.00 | 319 844.00 | | 359 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 886.00 | 892 623.00 | | 833 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 730.00 | 319 844.00 | | 359 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 836.00 | 25 153.00 | 1 618 989.00 | 1 593 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 836.00 | 25 153.00 | 1 618 989.00 | 1 593 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 128.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 128.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 670.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 670.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | -542.00 | | -1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 731.00 | 1 782 202.00 | | 1 699 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 353.00 | 1 786 717.00 | | 1 798 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 621.00 | -4 514.00 | | -98 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 818.00 | | 13 420.00 | 900 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 292.00 | | 13 420.00 | 795 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 383.00 | 59 179.00 | | 650 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 918.00 | 59 179.00 | | 633 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
UX Autres créances clients | 375 014.00 | | | 375 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VP Divers | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 555.00 | 504 768.00 | 9 787.00 | 514 555.00 |
VW T.V.A. | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 730.00 | 359 730.00 | | 359 730.00 |