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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
AP Constructions | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 152.00 | 38 741.00 | 5 411.00 | 44 152.00 |
BT Marchandises | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 912.00 | 1 298.00 | 280 614.00 | 281 912.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 202 493.00 | | 202 493.00 | 202 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 346.00 | 1 298.00 | 513 048.00 | 514 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 498.00 | 40 040.00 | 518 459.00 | 558 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 234.00 | 122 962.00 | | 118 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 201.00 | -4 729.00 | | 17 201.00 |
DL TOTAL (I) | 179 434.00 | 162 234.00 | | 179 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 202.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 352.00 | 139 314.00 | | 313 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 553.00 | 27 424.00 | | 23 553.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 024.00 | 166 940.00 | | 339 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 459.00 | 329 174.00 | | 518 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 44 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 38 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 352.00 | 313 352.00 | | 313 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 281 912.00 | | | 281 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 315.00 | 294 497.00 | 4 818.00 | 299 315.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 024.00 | 339 024.00 | | 339 024.00 |