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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 394.00 | 63 998.00 | 1 396.00 | 65 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 487.00 | 22 984.00 | 8 504.00 | 31 487.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 261.00 | 89 261.00 | 17 999.00 | 107 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BN En cours de production de biens | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 743.00 | | 189 743.00 | 189 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 004.00 | 89 261.00 | 207 742.00 | 297 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 742.00 | | | 207 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 709.00 | | 571 709.00 | 571 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 709.00 | | 571 709.00 | 571 709.00 |
FM Production stockée | | | -17 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 190.00 | | | 557 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 084.00 | | 5 176.00 | 102 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 705.00 | | 1 176.00 | 95 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 000.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 523.00 | 1 739.00 | | 87 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 244.00 | 1 739.00 | | 85 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 541.00 | 56 441.00 | 8 100.00 | 64 541.00 |
VW T.V.A. | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |