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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
AH Fonds commercial | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 685.00 | 203 883.00 | 49 801.00 | 253 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 158.00 | 126 177.00 | 159 980.00 | 286 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 997.00 | 347 186.00 | 279 811.00 | 626 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 631.00 | | 192 631.00 | 192 631.00 |
BN En cours de production de biens | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
BP En cours de production de services | 101 070.00 | | 101 070.00 | 101 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 316.00 | 17 181.00 | 109 134.00 | 126 316.00 |
BZ Autres créances | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CF Disponibilités | 397 236.00 | | 397 236.00 | 397 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 271.00 | 17 181.00 | 889 089.00 | 906 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 268.00 | 364 368.00 | 1 168 900.00 | 1 533 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
DL TOTAL (I) | 495 443.00 | | | 495 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 591.00 | | | 201 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 457.00 | | | 603 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 900.00 | | | 1 168 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 189.00 | | | 550 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 761.00 | | 25 784.00 | 613 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 548.00 | 626 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 191.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 356.00 | 539 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 416.00 | | 25 784.00 | 522 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 121.00 | 58 176.00 | 8 111.00 | 297 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 2 200.00 | | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 004.00 | 55 976.00 | 3 920.00 | 278 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 832.00 | 20 000.00 | 30 832.00 | 80 832.00 |
6T Sur comptes clients | 18 589.00 | | 1 407.00 | 18 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 589.00 | | 1 407.00 | 18 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 421.00 | 20 000.00 | 32 239.00 | 99 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 32 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 591.00 | 201 591.00 | | 201 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
UX Autres créances clients | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 454.00 | 79 187.00 | 53 267.00 | 132 454.00 |
VI Groupe et associés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 387.00 | | | 90 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VP Divers | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 957.00 | 142 652.00 | 57 305.00 | 199 957.00 |
VW T.V.A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 457.00 | 550 189.00 | 53 267.00 | 603 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
ST Autres comptes | 288 597.00 | | | 288 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 528.00 | | | 113 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
YT Sous‐traitance | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 374.00 | | | 370 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 012.00 | | | 207 012.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 729.00 | | | 452 729.00 |