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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 5 189.00 | 609.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 580.00 | 32 044.00 | 6 535.00 | 38 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 755.00 | 192 693.00 | 38 062.00 | 230 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 585.00 | 229 927.00 | 76 658.00 | 306 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BT Marchandises | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
BZ Autres créances | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 570.00 | | 168 570.00 | 168 570.00 |
CF Disponibilités | 133 105.00 | | 133 105.00 | 133 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 994.00 | | 503 994.00 | 503 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 580.00 | 229 927.00 | 580 652.00 | 810 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 719.00 | | | 251 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 142.00 | | | -62 142.00 |
DL TOTAL (I) | 211 577.00 | | | 211 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 808.00 | | | 231 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
EA Autres dettes | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 652.00 | | | 580 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 361.00 | | | 366 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 703.00 | | 353 703.00 | 353 703.00 |
FG Production vendue services | 480 508.00 | | 480 508.00 | 480 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 211.00 | | 834 211.00 | 834 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 092.00 | |
GE Autres charges | | | 72 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 422.00 | | | 848 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 564.00 | | | 910 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 142.00 | | | -62 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 285.00 | | 19 584.00 | 288 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 306 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 277 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 099.00 | | 13 104.00 | 266 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 480.00 | 6 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 119.00 | 23 092.00 | 1 285.00 | 208 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 749.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 679.00 | 22 343.00 | 1 285.00 | 203 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 808.00 | 231 808.00 | | 231 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
UX Autres créances clients | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
VB T. V. A. | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 025.00 | 15 311.00 | 2 714.00 | 18 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 000.00 | 158 133.00 | 12 866.00 | 171 000.00 |
VW T.V.A. | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 075.00 | 366 361.00 | 2 714.00 | 369 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
ST Autres comptes | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
YT Sous‐traitance | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 769.00 | | | 178 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 329.00 | | | 181 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 219.00 | | | 326 219.00 |