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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 008.00 | | 118 008.00 | 118 008.00 |
AP Constructions | 3 361 437.00 | 1 666 458.00 | 1 694 979.00 | 3 361 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 3 451.00 | 4 274.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | 4 125.00 | 2 340.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 488.00 | 1 674 035.00 | 1 888 452.00 | 3 562 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
BZ Autres créances | 508 075.00 | | 508 075.00 | 508 075.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 720.00 | | 573 720.00 | 573 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 209.00 | 1 674 035.00 | 2 462 173.00 | 4 136 209.00 |
CU Autres participations | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 190 173.00 | | | 190 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 355.00 | | | 1 880 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
EA Autres dettes | 246 582.00 | | | 246 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 200.00 | | | 2 270 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 173.00 | | | 2 462 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 293.00 | | | 578 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 054.00 | | | 3 497 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 186.00 | | | 3 429 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 870.00 | 227 772.00 | 313 606.00 | 1 759 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 449.00 | 7 966.00 | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 353.00 | 227 323.00 | 305 640.00 | 1 752 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 081.00 | 349 081.00 | | 349 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 355.00 | 188 449.00 | 806 129.00 | 1 880 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 251.00 | | | 260 251.00 |
VP Divers | 508 076.00 | | | 508 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 245.00 | 567 245.00 | | 567 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 200.00 | 578 294.00 | 806 129.00 | 2 270 200.00 |