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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 503.00 | 2 497.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 25 230.00 | 6 157.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 300.00 | 76 959.00 | 31 341.00 | 108 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 303.00 | 105 548.00 | 103 755.00 | 209 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BN En cours de production de biens | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 382.00 | 9 240.00 | 133 141.00 | 142 382.00 |
BZ Autres créances | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
CF Disponibilités | 199 853.00 | | 199 853.00 | 199 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 780.00 | 9 240.00 | 470 540.00 | 479 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 084.00 | 114 788.00 | 574 295.00 | 689 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 033.00 | 286 298.00 | | 342 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 530.00 | 55 735.00 | | 36 530.00 |
DL TOTAL (I) | 386 947.00 | 350 417.00 | | 386 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 166.00 | 36 435.00 | | 56 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 387.00 | 26 746.00 | | 21 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 24 804.00 | | 15 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 932.00 | 50 550.00 | | 69 932.00 |
EA Autres dettes | 20 229.00 | 367.00 | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 348.00 | 138 901.00 | | 187 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 295.00 | 489 319.00 | | 574 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 167.00 | 19 739.00 | 36 428.00 | 56 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 662.00 | 178 402.00 | 8 260.00 | 186 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 518.00 | 147 090.00 | 36 428.00 | 183 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |