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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 4 830.00 | 16 770.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 227.00 | 27 784.00 | 18 443.00 | 46 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 043.00 | 265 467.00 | 580 577.00 | 846 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 173.00 | 298 081.00 | 1 093 092.00 | 1 391 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CF Disponibilités | 367 508.00 | | 367 508.00 | 367 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 249.00 | | 578 249.00 | 578 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 422.00 | 298 081.00 | 1 671 342.00 | 1 969 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 770 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 852.00 | 7 056.00 | | 4 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540.00 | 77 796.00 | | -2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 861 112.00 | 863 652.00 | | 861 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 666.00 | 15 352.00 | | 550 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 278.00 | 77 558.00 | | 69 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 16 986.00 | | 38 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 523.00 | 184 288.00 | | 151 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 229.00 | 294 184.00 | | 810 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 342.00 | 1 157 836.00 | | 1 671 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 847.00 | 294 184.00 | | 349 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200 851.00 | | 2 200 851.00 | 2 200 851.00 |
FG Production vendue services | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 148.00 | | 2 227 148.00 | 2 227 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 208.00 | 5 000.00 | | 11 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 971.00 | 85 000.00 | | 11 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | 133 437.00 | | 4 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 851.00 | 3 742.00 | | 102 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 184.00 | 137 180.00 | | 107 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 213.00 | -52 180.00 | | -95 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 755.00 | 2 479 340.00 | | 2 248 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 295.00 | 2 401 544.00 | | 2 251 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 540.00 | 77 796.00 | | -2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 495.00 | | 568 701.00 | 1 035 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 023.00 | 1 391 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 023.00 | 926 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 192.00 | | 559 101.00 | 580 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 201.00 | | 9 600.00 | 13 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 403.00 | 74 850.00 | 110 172.00 | 333 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 403.00 | 74 850.00 | 110 172.00 | 333 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
UX Autres créances clients | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 89 617.00 | 366 642.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
VP Divers | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 991.00 | 140 800.00 | 22 191.00 | 162 991.00 |
VW T.V.A. | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 229.00 | 349 847.00 | 366 642.00 | 810 229.00 |