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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 618.00 | 18 673.00 | 4 945.00 | 23 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 382.00 | 9 860.00 | 11 522.00 | 21 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 152.00 | 28 533.00 | 16 619.00 | 45 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 918.00 | | 442 918.00 | 442 918.00 |
BZ Autres créances | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 111.00 | | 662 111.00 | 662 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 263.00 | 28 533.00 | 678 730.00 | 707 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 370 208.00 | | | 370 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
DL TOTAL (I) | 473 161.00 | | | 473 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 670.00 | | | 165 670.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 570.00 | | | 205 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 730.00 | | | 678 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 089.00 | 45 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 089.00 | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 193.00 | 23 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 193.00 | 23 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 442 918.00 | | | 442 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 089.00 | 503 089.00 | | 503 089.00 |
VW T.V.A. | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 570.00 | 205 570.00 | | 205 570.00 |