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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715 166.00 | 2 046 260.00 | 668 906.00 | 2 715 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989 628.00 | 3 927 948.00 | 1 061 680.00 | 4 989 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 7 865.00 | -7 865.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 530 469.00 | 15.00 | 1 530 454.00 | 1 530 469.00 |
BF Prêts | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757 025.00 | | 757 025.00 | 757 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 971 862.00 | 6 068 683.00 | 4 903 179.00 | 10 971 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BT Marchandises | 3 816 076.00 | | 3 816 076.00 | 3 816 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BZ Autres créances | 3 005 858.00 | | 3 005 858.00 | 3 005 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 570 446.00 | | 4 570 446.00 | 4 570 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 089 270.00 | | 13 089 270.00 | 13 089 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 061 132.00 | 6 068 683.00 | 17 992 449.00 | 24 061 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
CU Autres participations | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 544 949.00 | | | 6 544 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 372.00 | | | 1 377 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 9 687 070.00 | | | 9 687 070.00 |
DP Provisions pour risques | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 161.00 | | | 1 030 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 431.00 | | | 446 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 635.00 | | | 4 557 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 644.00 | | | 1 996 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
EA Autres dettes | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 147 986.00 | | | 8 147 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 992 449.00 | | | 17 992 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 621.00 | | | 7 555 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 202 283.00 | | 54 202 283.00 | 54 202 283.00 |
FD Production vendue biens | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
FG Production vendue services | 608 104.00 | | 608 104.00 | 608 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 863 492.00 | | 54 863 492.00 | 54 863 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 060 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 256 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 312 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 393.00 | |
GE Autres charges | | | 28 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 618 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 884.00 | | | 168 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 344.00 | | | 217 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 759.00 | | | 354 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 735.00 | | | 323 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 895.00 | | | 326 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 460 538.00 | | | 55 460 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 083 166.00 | | | 54 083 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 372.00 | | | 1 377 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 567 216.00 | | 1 820 185.00 | 9 567 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 380.00 | 2 297 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 584.00 | 401 954.00 | 10 971 862.00 | 13 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 864 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | 373 048.00 | 7 809 970.00 | 13 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 597.00 | | | 864 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617 414.00 | | 1 579 188.00 | 6 617 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 205.00 | | 240 997.00 | 2 085 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 877.00 | 617 534.00 | 373 246.00 | 5 808 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 484.00 | | 526.00 | 79 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729 393.00 | 617 534.00 | 372 720.00 | 5 729 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100.00 | 78 700.00 | | 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 735.00 | 157 393.00 | 122 735.00 | 122 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 648.00 | 7 870.00 | | 7 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 383.00 | 165 263.00 | 122 735.00 | 130 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 635.00 | 4 557 635.00 | | 4 557 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 102.00 | 1 006 102.00 | | 1 006 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 131.00 | 754 131.00 | | 754 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
UP Prêts | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757 025.00 | | | 757 025.00 |
UX Autres créances clients | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
VC Groupe et associés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 740.00 | 433 375.00 | 592 365.00 | 1 025 740.00 |
VI Groupe et associés | 444 674.00 | 444 674.00 | | 444 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 618.00 | | | 374 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
VP Divers | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 703.00 | 201 703.00 | | 201 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652 740.00 | | | 2 652 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 443.00 | 3 190 418.00 | 757 025.00 | 3 947 443.00 |
VW T.V.A. | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 812.00 | 7 549 447.00 | 592 365.00 | 8 141 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | 192.00 | | 201.00 |