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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 259.00 | | 377 259.00 | 377 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 418.00 | 12 853.00 | 26 564.00 | 39 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 572.00 | 8 953.00 | 8 619.00 | 17 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 512.00 | 88 974.00 | 46 537.00 | 135 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 473.00 | 110 781.00 | 463 691.00 | 574 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BT Marchandises | 278 125.00 | | 278 125.00 | 278 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BZ Autres créances | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 904.00 | | 369 904.00 | 369 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 377.00 | 110 781.00 | 833 595.00 | 944 377.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
DL TOTAL (I) | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 313.00 | | | 214 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 253.00 | | | 309 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 171.00 | | | 669 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 595.00 | | | 833 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 099.00 | | | 525 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 241.00 | | 1 322 241.00 | 1 322 241.00 |
FG Production vendue services | 119 697.00 | | 119 697.00 | 119 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 939.00 | | 1 441 939.00 | 1 441 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 728.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 029.00 | | | 1 450 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 757.00 | | | 1 421 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 933.00 | | 42 537.00 | 635 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 099.00 | 72 899.00 | 574 473.00 | 31 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 099.00 | 68 887.00 | 416 677.00 | 31 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 011.00 | 153 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 245.00 | | 39 418.00 | 477 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 978.00 | | 3 118.00 | 153 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 260.00 | 28 728.00 | 71 206.00 | 153 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 544.00 | 13 377.00 | 68 067.00 | 67 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 716.00 | 15 351.00 | 3 139.00 | 85 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 253.00 | 309 253.00 | | 309 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 938.00 | 64 866.00 | 144 071.00 | 208 938.00 |
VI Groupe et associés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
VP Divers | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 064.00 | 72 685.00 | 4 378.00 | 77 064.00 |
VW T.V.A. | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 171.00 | 525 099.00 | 144 071.00 | 669 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
ST Autres comptes | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 318.00 | | | 279 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 265.00 | | | 237 265.00 |
ZE Dividendes | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 202.00 | | | 206 202.00 |