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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 537.00 | 26 403.00 | 2 135.00 | 28 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 480.00 | 139 320.00 | 66 161.00 | 205 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 100.00 | 167 331.00 | 130 769.00 | 298 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
BN En cours de production de biens | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 227.00 | 8 326.00 | 86 901.00 | 95 227.00 |
BZ Autres créances | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 353 149.00 | | 353 149.00 | 353 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 010.00 | 8 326.00 | 588 684.00 | 597 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 110.00 | 175 657.00 | 719 453.00 | 895 110.00 |
CU Autres participations | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 955.00 | 283 100.00 | | 294 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 512.00 | 11 856.00 | | 40 512.00 |
DL TOTAL (I) | 419 617.00 | 379 105.00 | | 419 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 438.00 | 15 442.00 | | 52 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 881.00 | 72 114.00 | | 55 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 1 400.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 27 659.00 | | 63 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 436.00 | 138 282.00 | | 118 436.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 2 897.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 836.00 | 257 794.00 | | 299 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 453.00 | 636 899.00 | | 719 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 033.00 | 256 394.00 | | 257 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
FG Production vendue services | 1 146 347.00 | | 1 146 347.00 | 1 146 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 688.00 | | 1 168 688.00 | 1 168 688.00 |
FM Production stockée | | | -10 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 108.00 | 24 483.00 | | 25 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | -1 061.00 | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 602.00 | 1 113 060.00 | | 1 200 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 090.00 | 1 101 204.00 | | 1 160 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 512.00 | 11 856.00 | | 40 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 697.00 | | 63 518.00 | 269 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 709.00 | 62 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 114.00 | 298 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 405.00 | 234 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 938.00 | | 59 485.00 | 205 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 150.00 | | 4 033.00 | 62 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 424.00 | 11 312.00 | 31 405.00 | 187 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 816.00 | 11 312.00 | 31 405.00 | 185 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 999.00 | 42.00 | 715.00 | 8 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 999.00 | 42.00 | 715.00 | 8 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 999.00 | 42.00 | 715.00 | 8 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
UX Autres créances clients | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 438.00 | 14 585.00 | 37 853.00 | 52 438.00 |
VI Groupe et associés | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 615.00 | 132 662.00 | 34 953.00 | 167 615.00 |
VW T.V.A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 886.00 | 257 033.00 | 37 853.00 | 294 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |