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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 791.00 | 1 096 791.00 | | 1 096 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 822.00 | 46 050.00 | 14 772.00 | 60 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 139.00 | 1 142 841.00 | 37 299.00 | 1 180 139.00 |
BN En cours de production de biens | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 477.00 | 73 416.00 | 120 061.00 | 193 477.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
CF Disponibilités | 1 225 951.00 | | 1 225 951.00 | 1 225 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 181.00 | 73 416.00 | 1 431 765.00 | 1 505 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 320.00 | 1 216 257.00 | 1 469 063.00 | 2 885 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 222.00 | 954 578.00 | | 1 004 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 208.00 | 49 644.00 | | 81 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 430.00 | 1 288 222.00 | | 1 349 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 731.00 | 11 291.00 | | 38 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 17 190.00 | | 41 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 153.00 | 36 457.00 | | 39 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 633.00 | 64 938.00 | | 119 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 063.00 | 1 333 160.00 | | 1 469 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 033.00 | | 508 033.00 | 508 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 033.00 | | 508 033.00 | 508 033.00 |
FM Production stockée | | | -78 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 418.00 | |
GE Autres charges | | | 11 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 121.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 121.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 15 850.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 871.00 | 398 962.00 | | 430 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 663.00 | 349 317.00 | | 349 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 208.00 | 49 644.00 | | 81 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 127.00 | 20 012.00 | | 1 160 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 791.00 | 20 000.00 | | 1 096 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | 12.00 | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 645.00 | 10 196.00 | | 1 132 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096 791.00 | | | 1 096 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 854.00 | 10 196.00 | | 35 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VI Groupe et associés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 138.00 | 200 612.00 | 2 526.00 | 203 138.00 |
VW T.V.A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |